ESR / VESR Codierzeilen

Der orange Einzahlungsschein mit Referenznummer (ESR) eignet sich besonders für Firmen und Vereine, die ihre Debitorenbuchhaltung und die Rechnungsstellung mithilfe einer Buchhaltungssoftware effizient gestalten möchten.

Den orangen Einzahlungsschein mit Referenznummer (ESR) erzeugen Sie zusammen mit der Rechnung direkt in Business One. Der Versand der Rechnung erfolgt dann entweder physisch oder elektronisch via E-Rechnung. Dabei wird in Ihrer Debitorenbuchhaltung pro Rechnung ein offener Posten erstellt. 

Ist die Rechnung bezahlt und der Rechnungsbetrag Ihrem Konto gutgeschrieben, werden Ihnen die ESR-Gutschriftsdaten im E-Banking zur Verfügung gestellt. Nach erfolgreichem Einlesen der ESR-Gutschriftsdaten kann SAP Business One den eingegangenen Betrag anhand der Referenznummer (bestehend aus ESR-Identifikationsnummer, Faktura-Nummer und Prüfziffer) dem entsprechenden offenen Posten zuordnen und automatisch abgleichen.

Codierzeile Validierung
Codierzeile Generierung

Einzahlungscheine in SAP Business One mit swissPayment

Aufbau

  1. ESR-Identifikationsnummer des Kunden
    Die Nummer identifiziert Sie als Rechnungssteller und muss bei der Konfiguration Ihrer Buchhaltungssoftware erfasst werden. Die Länge richtet sich nach den Anforderungen Ihrer Software und ist in der Regel 6-stellig. Die Nummer ist normalerweise an der ersten Stelle der Referenznummer positioniert.
  2. Faktura-Nummer (Länge variiert je nach Länge der ESR-ID)
    Diesen Teil der Referenznummer (im Beispiel 20-stellig) können Sie zur Identifikation der Zahlungspflichtigen verwenden. Die Struktur der Faktura-Nummer (bspw. bestehend aus Kunden- und Rechnungs-Nummer) gibt Ihre Buchhaltungssoftware vor. Die nicht verwendeten Stellen werden mit Nullen gefüllt.
  3. ESR-Teilnehmernummer
    Anhand der ESR-Teilnehmernummer wird die Raiffeisenbank als Begünstigtenbank identifiziert. In der Codierzeile im unteren Teil des Belegs muss die Nummer zwingend 9-stellig sein. Dabei kann der mittlere Teil bis 6 Stellen lang sein und wird wenn nötig mit Nullen aufgefüllt.
    In diesem Beispiel mit einer Null davor (01-023456-7).
  4. Betrag (10 Stellen) plus fixe Werte
    Der Betrag wird mit 10 Stellen dargestellt. Die nicht verwendeten Stellen werden mit Nullen gefüllt.
  5. Prüfziffer